Pagamento em Banco

Este processo tem por finalidade gerar um arquivo para ser enviado ao Banco para crédito em conta dos colaboradores. A empresa pode possuir mais de uma conta bancária para pagamento. Ainda, localiza os recibos e insere nas mensagens a forma de pagamento.

Informações disponíveis na tela

• Centralizadora informe qual estabelecimento possui cadastrado as contas bancárias para pagamento. Em casos de filiais, não é necessário incluir as informações bancárias em seu cadastro, basta sempre selecionar o estabelecimento que possui essas informações.
• Banco informe o banco que fará o pagamento. Estará apenas disponível para seleção os bancos que estiverem com contas bancárias cadastradas no estabelecimento centralizador.
• Filtrar contratos com:
  • Mesmo banco aparecerá no arquivo apenas os contratos que tiverem suas contas para crédito do banco informado.
  • Todos os bancos aparecerá todos os contratos, independente de qual seja o banco para crédito.
• Estabelecimentos informe as filiais caso deseja gerar em um únio arquivo. Deixe em branco caso seja apenas o estabelecimento centralizador.
• Período informe o período que abrange os recibos.
• Data Crédito data que será creditado o valor na conta dos colaboradores.
• Número Remessa código sequencial utilizado por alguns bancos na geração do arquivo.
• Imprimir no Recibo caso a opção estiver sim, o aplicativo localizará os recibos e incluirá nas mensagens que seu pagamento foi creditado em determinada conta.
• Folhas filtra quais folhas devem entrar no processo de geração do arquivo.
• Diretório local onde será gerado o arquivo. Para cada banco o nome do arquivo poderá ser diferente. Ao término da geração, aparecerá o nome do arquivo gerado.

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