Lançamentos Contábeis Magnético

Este processo é responsável pela importação de lançamentos contábeis para o Rumo. O arquivo possui três tipos diferentes de registros: cabeçalho, lote e lançamento. A hierarquia dos registros é a seguinte:

• Cabeçalho (1 por arquivo)
  • Lote (Vários por arquivo)
    • Lançamento (Vários por lote)
      • Centros de custo (Vários por lançamento)

Formatos dos campos

Estes são os formatos que devem ser seguidos na geração dos registros.

• Campos sem valor, deixar em branco
• Campos data formatados com DD/MM/YYYY
• Campos de valores sem separadores de milhar, e ponto (".") como separador decimal. Ex. R$4.521,54 = 4521.54 R$621.652,10 = 621652.10 ou 621652.1 0,00 = 0, ou 0.0, ou 0.00, ou em branco
• Campos de texto, quando contiverem ";" devem estar obrigatoriamente entre aspas duplas

Registro de Cabeçalho (Tipo 1)

O registro de cabeçalho é obrigatório e deve sempre ser o primeiro registro do arquivo. Ele deve conter a identificação da empresa que irá receber os lançamentos do arquivo e o período a que os mesmos se referem. Exemplo: Analisando a linha desse registro, temos:

• Tipo: 1 - Cabeçalho do arquivo
• Estabelecimento: 1 - Número do estabelecimento matriz no Rumo
• CNPJ: 00.000.000/0000-00
• Inscrição Estadual: 41000000-00
• Nome: Empresa demonstração
• Data inicial: 01/01/2011
• Data final: 31/01/2011
• Sistema: ACSOR - Nome do sistema gerador do arquivo

Registro de Lote (Tipo 2)

Registro de lote de lançamentos, agrupador. Podem existir vários por arquivo. Exemplo: Analisando a linha desse registro, temos:

• Tipo: 2 - Lote de lançamentos
• Data: 01/01/2012
• Filial: 1 - Número do estabelecimento no Rumo
• Descrição: Lançamentos bancários Registro 410-1

Registro de Lançamento (Tipo 3)

Lançamentos contábeis do Lote. Um lote pode possuir vários lançamentos. Os campos nome débito e nome crédito são opcionais, e só são usados para facilitar a conferência em caso de erros na validação do arquivo.
Exemplo: Analisando a linha desse registro, temos:

• Tipo: 3 - Lançamentos
• Valor: R$ 280,65
• Conta débito: 531
• Nome débito: IOF
• Conta crédito: 154
• Nome crédito: Sicredi
• Histórico: IOF Adicional

Se a conta se referir a um parceiro (cliente ou fornecedor), pode-se usar o formato Grupo:cnpj, sendo Grupo a conta sintética na qual a conta do parceiro deve existir, e cnpj o CNPJ ou CPF do parceiro. Neste caso, se não existir uma conta para o parceiro do grupo informado, uma conta será criada durante a importação.
Exemplo: Analisando a linha desse registro, temos:

• Tipo: 3 - Lançamentos
• Valor: R$ 280,65
• Conta débito: a conta do parceiro cujo CNPJ é "82619446000163" e que esteja no grupo 53. Se a conta não existe, ela será criada durante a importação e usada nesse lançamento
• Nome débito: IOF
• Conta crédito: 154
• Nome crédito: Sicredi
• Histórico: IOF Adicional

Registro de Centros de Custo (Tipo 4)

Rateio do valor do lançamento anterior por centros de custo. Um lançamento pode possuir vários centros de custo. Analisando a linha desse registro, temos:

• Tipo: 4 - Centros de custo
• Valor: R$ 280,65
• Código centro: 3
• Nome centro: Administrativo !!Exemplo com todos os registros
  1;1;00.000.000/0000-00;41000000-00;Empresa demonstração;01/01/2012;31/01/2012;RUMO 2;15/01/2012;1;Lançamentos da folha de pagamento 3;700.00;133;Adiantamento de Salário;111;Caixa;Valor adiantamento de salário 2;31/01/2012;1;Lançamentos da folha de pagamento 3;1500.00;123;Salários;356;Salários a Pagar;Valor provisão de salários 4;500.00;1;Produção 4;600.00;2;Serviço 4;400.00;3;Administrativo

Validação do arquivo

IMPORTANTE: Somente arquivos que tenham passado pela validação sem nenhum erro serão importados. Ao executar o processo, o Rumo irá realizar uma série de validações para garantir que o arquivo não contenha erros e possa ser importado corretamente. Os erros que podem impedir a importação do arquivo são:

• Arquivo não pertence ao estabelecimento atual: Número do estabelecimento informado no registro de cabeçalho não é o mesmo do estabelecimento logado;
• Erros de formatação dos campos: Campos informados com formatação diferente da esperada;
• Data do lote fora do período do arquivo: Lote informado com data não contida entre a data inicial e data final informada no cabeçalho do arquivo;
• Contas inexistentes informadas: Conta informada não existe no plano de contas da empresa;
• Contas sintéticas informadas: Conta informada é do tipo sintética. Deve ser informada uma conta analítica;
• Total dos débitos diferente do total dos créditos: A soma do total dos débitos de lançamentos no lote é diferente da soma do total dos créditos;
• Nenhuma conta informada: Conta débito e conta crédito não foram informadas para o lançamento.

Ao final do processo de validação é apresentado um relatório contendo todos os erros encontrados e em qual linha do arquivo cada um aconteceu.

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