Contas a Pagar

Através da dela de Contas a pagar o usuário pode realizar o controle dos pagamentos de contas por parte das empresas. Primeiramente, é necessário que na aba Contábil no cadastro da Empresa sejam informadas as contas de débito nos pagamentos, bem como contas para juros, multas e descontos que possam vir a transcorrer sobre os pagamentos. Na mesma tela devem ser informados os históricos padrão para os lançamentos nas contas citadas.
A grande maioria dos usuários não inclui as contas a serem pagas manualmente na tela de contas a pagar. Na tela de inclusão de notas de entrada existe a possibilidade de informar a quantidade de parcelas e os prazos de pagamentos, através desta informação o Rumo é capaz de gerar os pagamentos que devem ser efetuados. Caso o operador desejar incluir manualmente os lançamentos de contas a pagar deverá preencher as seguintes informações:

• Parceiro Para quem será paga a conta
• Data Data do documento de origem da conta a pagar
• Vencimento Data final para o pagamento
• Documento Número do documento que deu origem a conta
• Valor Valor a ser pago para o parceiro e na data anteriormente informados

Para efetuar a baixa das conta a pagar acesse a opção Pagar no menu lateral da tela de Contas a Pagar e informe a data de baixa e valor a pagar. Caso a conta de contrapartida não tenha sido forneceida na tela de configuração disponível na Empresa, precisará ser sugerida manualmente nesta tela, além disso deverão constar na tela valores de juros, multas ou descontos se houverem.
Em caso de dúvidas acesse o Tutorial: Tutorial - contas a pagar e a receber

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